xomox个股研报精选-国元珠海微智聚金

时间：2019年06月01日 | 作者 : admin | 分类 : 全部文章 | 浏览: 611次

个股研报精选-国元珠海微智聚金
一、行业研报导读
l 农林牧渔行业：海通证券丁频柳海平，（N）农林牧渔行业第5名，2018-06-08发布《农业行业月报（2018年6月）：关注畜禽养殖股投资机会同时推荐其他子板块优质个股》，给予增持评级。
投资要点：猪价反弹有望延续。5月中旬开始大莫卧儿，生猪价格触底反弹，养猪股在5月份实现板块性的超额收益。我们认为生猪市场供需博弈仍在持续，但随着前期生猪集中出栏的供应压力逐步消化，短期猪源供应有望在边际上趋紧。我们预计此次猪价的反弹走势有望持续，反弹高度或较为有限万兽仙君，有望在三季度涨至13元/公斤左右的水平，因此具有成本优势的养猪企业受益将最为显著。我们维持对温氏股份的推荐，同时建议重点关注天邦股份、正邦科技和牧原股份。
二、个股研报导读
l 新筑股份(002480)：天风证券邹润芳，（J）机械行业第1名，*2018-06-08发布《新筑股份：川发展背书助力轨交业务腾飞中低速磁浮核心技术国内首屈一指！》，首次给予买入评级。
l 中国医药(600056)：广发证券罗佳荣，（Y）医药生物行业第5名极武战神，2018-06-08发布《中国医药：集团资产整合落地多板块协同性提升》，维持买入评级。
目标价上调
研报时间
股票代码
股票名称
18年EPS
19年EPS
投资评级
原目标价格
现目标价格
研报日收盘价
（较目标价空间）
2018-06-01
600690
青岛海尔沪R
1.3
1.56
强烈推荐
20
24
20.1(19.4%)
招商证券纪敏——《D股发行前瞻-十问十答》
投资要点：随着公司逐步重视空调和厨电产业，规模逐渐扩大，公司净利率有望进一步提升。上调目标价至24元，维持“强烈推荐-A”评级。
2018-05-24
002262
恩华药业 R(2)
0.5
0.61
增持
18.94
23
19.73(16.57%)
国泰君安丁丹——《股票激励方案落地新一轮较快增长起航》
投资要点：在众多二线品种医保和招标放量助推下，公司新一轮较快增长有望开启。维持预测2018-2020年EPS0.50/0.61/0.72元，近期估值上移，上调目标价至23元（+4.06元），对应2018PE46X，增持评级。
2018-05-21
603885
吉祥航空沪(2)
0.88
1.27
增持
19.71
22
16.18(35.97%)
国泰君安岳鑫——《航线网络优质定价能力初显》
投资要点：上调公司2018-19年EPS预测至0.88/1.27（原预测0.81/1.15）元，考虑行业估值与成长性估值溢价，按照2018年25倍PE，上调目标价至22元。维持“增持”评级痋人。
2018-05-07
603658
安图生物沪(2)
1.42
1.9
增持
73.84
78.1
66.1(18.15%)
国泰君安丁丹——《微生物质谱注册获批竞争优势不断提升》
投资要点：维持公司2018-2020年EPS预测1.42/1.90/2.53元，参考行业可比公司估值，上调目标价至78.1元，对应2018年PE 55X，维持增持评级。
2018-05-03
600521
华海药业沪R(2)
0.77
0.96
增持
39.3
42.35
34.29(23.51%)
国泰君安丁丹——《业绩符合预期制剂出口盈利改善》
投资要点：维持公司2018-2020年预测EPS0.77/0.96/1.18元，考虑未来国内制剂业务弹性，上调目标价至42.35元第九突击队，对应2018年PE55X，维持公司增持评级。
投资评级上调
研报时间
股票代码
股票名称
18年EPS
19年EPS
原投资评级
现投资评级
目标价格
研报日收盘价
（较目标价空间）
2018-05-30
002126
银轮股份 (3)
0.51
0.64
审慎推荐
强烈推荐
--
9.82(--%)
招商证券汪刘胜——《传统业务顺风顺水新能源业务龙头地位渐显》
投资要点：新能源热交换业务开展具有先发及技术优势，率先占据新能源高增长红利。预计18-20年EPS为0.51/0.64/0.79元，朴彩英xomox 对应18年19.1X估值，上调至“强烈推荐-A”评级。
2018-05-23
300258
精锻科技
0.77
0.97
推荐
强烈推荐
--
14.38(--%)
方正证券于特——《DCT普及加速成就精锻齿轮龙头》
投资要点：当前公司产能足以应对未来2年的增长告别紫禁城。盈利能力上，2018年公司的高毛利和净利率将得到持续。预计2018-2020年公司EPS分别为0.77元、0.97元和1.22元吴勇治，PE18X、14X和11X，给予“强烈推荐”评级。
2018-05-21
002203
海亮股份 R(2)
0.46
0.62
增持
买入
11.16
9.39(18.85%)
天风证券杨诚笑——《有色材料“智造”国际巨匠雏形初现》
投资要点：随着公司产品结构调整，产品附加值整体提升，因此我们小幅上调公司2018~2020年定增摊薄后EPS为0.46/0.62/0.76元/股（前值为0.40/0.60/0.73元/股），对应5月18日收盘价9.39元动态PE分别20/15/12倍，给予目标价11.16元，对应19年18倍PE，上调至“买入”评级。
2018-05-17
603008
喜临门沪(1)
0.98
1.31
增持
买入
27.31
21.47(27.2%)
申万宏源周海晨——《专注床垫塑造品牌狼性文化改革公司厚积薄发开启高增长时代》
投资要点：我们维持公司2018-2020年的盈利预测EPS为0.98元、1.31元，1.71元，目前股价（20.10元/股）对应PE分别为21倍、15倍和12倍，若自主品牌收入增长超预期官途刘飞，或原材料显著回落带来利润弹性，盈利预测有进一步上调空间。给予目标价27.31元（对应2018年估值28倍），上调评级至买入！
2018-05-14
002138
顺络电子 R
0.61
0.82
推荐
强烈推荐
--
17.65(--%)
方正证券段迎晟——《根基稳而成长优打造磁性材料与陶瓷材料双平台》
投资要点：我们认为女佩恩，公司主营业绩持续稳定增长铁牛集团，新产品转型顺利，未来前景良好。预计18-20年净利润496/670/857百万元，EPS分别为0.61/0.82/1.05元，但前股价对应的PE分别为27.8/20.6/16倍，给予“强烈推荐”评级。
首次评级
研报时间
股票代码
股票名称
18年EPS
19年EPS
首次评级
目标价格
研报日收盘价
（较目标价空间）
*2018-06-08
002480
新筑股份 (1)
0.16
0.31
买入
10.85
8.44(28.55%)
天风证券邹润芳——《川发展背书助力轨交业务腾飞中低速磁浮核心技术国内首屈一指！》
投资要点：预计公司2018-2020年收入27.4、41.5、68.5亿特警哥，净利润1.02亿、2.03亿、4.04亿，对应EPS为0.16、0.31和0.62元，PE为54、27、14X，长期成长空间广阔，首次覆盖给予买入评级，目标价10.85元。
2018-06-07
300271
华宇软件
0.65
0.85
买入
--
17.67(--%)
申万宏源刘洋——《现金流CAGR 39%且政务改革加速！》
投资要点：当前2019年21X PE.对比同类AI公司19年33XPE，估计19年30X PE存在45%空间。预计2018-2020年收入28.77、34.88、41.15亿元，归属于母公司所有者的净利润为4.98、6.47、7.84亿元，预计2019-2021年利润CAGR达27.19%，考虑公司稀缺性及高成长性，19年30XPE合理保利御樽苑，目标市值194.1亿元，首次给予“买入”。
2018-06-07
002117
东港股份 R(2)
0.83
1.09
增持
21.8
16.5(32.12%)
国泰君安穆方舟——《印刷业务持续整合新业务将快速推进》
投资要点：我们预测公司2018~2020年EPS为0.83/1.09/1.41元，参考可比公司估值并考虑新业务行业快速增长，给予2019年约20倍PE，目标价21.8元，增持评级。
2018-06-05
000676
智度股份 (3)
0.87
1.1
买入
17.4
13.36(30.24%)
海通证券钟奇——《“互联网媒体加数字营销”构建公司流量运营主体技术驱动与国际化持续推进》
投资要点：根据我们对公司业务的假设，预计公司2018~2020年实现营业收入87.86亿、110.63亿和135.21亿元，对应2018~2020年的EPS分别为0.87元、1.10元和1.44元。可比公司估值，我们给予公司2018年20倍PE，对应目标价17.4元，首次覆盖给予“买入”评级。
2018-06-04
300729
乐歌股份 (2)
1.03
1.36
增持
43.26
33.8(27.99%)
国泰君安穆方舟——《人体工学龙头开启自主品牌之路》
投资要点：渠道上公司将以海外市场为“矛”、主打线上自主品牌，国内市场逐步推进，产品上公司正向高附加值方向延伸，人体工学工作站系列将逐步成为新增长点。我们预测2018~2020年EPS为1.03/1.36/1.84元，参考可比公司给予2018年42倍PEktv舞王，目标价43.26元，增持评级。
2018-06-04
300687
赛意信息 (1)
0.97
1.35
买入
35
28.45(23.02%)
安信证券胡又文——《股权激励彰显信心企业服务龙头起航》
投资要点：公司以ERP实施为基石，在SRM、BI、CRM、MES和移动应用领域均积极布局；本次大规模股权激励必将激发公司更深层发展动力。预计2018-2019年EPS分别为0.97元、1.35元，首次覆盖予以“买入-A”评级，6个月目标价35元。
重点核心报告
研报时间
股票代码
股票名称
18年EPS
19年EPS
投资评级
目标价格
研报日收盘价
（较目标价空间）
2018-06-08
600056
中国医药沪R
1.48
1.73
买入
--
20.76(--%)
广发证券罗佳荣——《集团资产整合落地多板块协同性提升》
投资要点：我们预计公司18-20年EPS分别为1.48元/1.73元/2.03元，按最新收盘价计算对应PE分别为14/12/10倍。公司业绩保持高速增长，维持“买入”评级。
2018-06-06
000002
万科AR(2)
3.29
4.29
买入
42.77
26.99(58.47%)
海通证券涂力磊——《当月销售有序回升土地投资保持增速》
投资要点：预计公司2018年和2019年EPS在3.29和4.29元。按照6月5日股价27.49元股价计算，对应2018年PE为8.36倍。我们给予公司2018年13XPE估值，对应股价42.77元，维持“买入”评级。
2018-06-05
002507
涪陵榨菜(3)
0.76
0.96
买入
--
27.23(--%)
广发证券王永锋——《公司拥有产品定价权预计未来5年收入复合增长20%》
投资要点：我们预计公司18-20年收入19.98/25.15/30.43亿元，同比增长31.41%/25.88%/21.02%；归母净利润5.96/7.56/9.44亿元查传倜，同比增长43.98%/26.78%/24.83%；EPS为0.76/0.96/1.20元/股。目前股价对应PE估值36/28/23倍，维持买入评级。
2018-06-05
600062
华润双鹤沪R
1.13
1.3
买入
31.64
26.54(19.22%)
西南证券朱国广——《持续外延并购获得神经专科药物》
投资要点：暂不考虑此次收购带来的利润增厚拓也哥，预计2018-2020年EPS分别为1.13元、1.30元、1.49元，对应PE分别为23倍、20倍、17倍。维持“买入”评级，目标价31.64元。
2018-05-31
300244
迪安诊断(3)
0.79
0.99
增持
23.7
21.22(11.69%)
海通证券余文心——《全国检验科布局初步完成积极拓展质谱、基因检测业务看好长期发展趋势》
投资要点：我们预计2018-20年EPS分别为0.79、0.99、1.24元/股，对应增速25%、24%、26%。考虑可比公司估值，给予公司2018年30倍PE，对应目标价23.70元/股洗劫天下，维持“增持”评级。
注：本报告收集主要券商研究分析师的最新研究报告，并据此进行数据的加工与整理。
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